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榜样的力量——集团公司财务部

作者:集团公司财务部 来源:宁夏电投

2023年,财务部紧紧围绕集团公司战略部署和工作安排,持续强化全面预算、成本费用和产权管理,不断提高融资水平、降低融资成本,夯实财务工作基础,各项工作稳步推进。

预算先行,加强过程管控。财务部紧紧围绕全年目标任务,经过反复测算,高质量完成2023年度预算编制工作,坚决做到“无预算不开支”。严控预算调整,强化预算执行控制,严格预算调整申请、审议和批准流程,在总量控制下,强化月度管控,体现预算刚性。加强预算执行逐月分析研判,紧盯考核任务目标和经营事项,细化预算执行偏离度分析,通过经营成果与预算指标分析、比较,对各控股公司经营活动实行过程监控,进一步发现并及时解决经营管理问题,促进经营目标任务实现,提升预算支撑经营能力。

制度先行,加强成本管控。制定《关于构建一流企业成本管理体系的意见》,组织各部门编制《生产成本管理办法》《全口径人工成本管理办法》、管理标准及定额。实行集团公司本部、各控股公司两级成本管理体系,进一步明确负责人的经济责任制和内部各级组织及职能部门的分级、归口管理责任制。组织各部门召开三次成本管控专题会议,有效提升各部门成本管控意识,明确管控责任。指导各控股公司的成本管控工作,审核成本管理制度,对成本管控工作开展情况进行检查并提出改进意见。

合作先行,加强政策研究。与区内外多家金融机构开展合作,2023年共办理融资业务23笔,融资规模29.07亿元,办理放款16.56亿元。在保障集团公司及生产经营平稳有效运作的同时,为集团公司重点项目提供强有力的资金支持,全力推动公司高质量发展。2023年,在研究信贷政策和市场变化的同时,深入研判金融市场变化趋势,加强与区内外金融机构的有效沟通,将压减财务成本、提升融资保障能力作为工作重点,合理有效安排生产经营、项目建设和发展资金。2023年,西夏二期项目贷款利率由4.55%降至3.9%,一年内节约财务成本1723万元。完成资金集中管控平台的搭建工作,制订《资金结算中心管理制度》《资金结算中心资金结算管理办法》《资金结算中心会计核算办法》。截止目前,中心累计上收资金14.88亿元,累计下拨资金12.37亿元,累计余额2.52亿元。

(财务部)

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